大成基金管理有限公司
关于大成港股通机遇混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 05 月 21 日
基金名称 大成港股通机遇混合型证券投资基金
基金简称 大成港股通机遇混合
基金主代码 024159
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2025 年 5 月 20 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成港股通机遇
混合型证券投资基金基金合同》、《大成港股通机遇混合型
证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金 大成港股通机遇混合 A 大成港股通机遇混合 C
简称
下属基金份额类别的交易 024159 024160
代码
基金募集申请获中国证监会注册 证监许可【2025】794 号
的文号
基金募集期间 自 2025 年 5 月 6 日起到 2025 年 5 月 16 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日 2025 年 5 月 20 日
期
募集有效认购总户数（单位：户） 384
份额级别 大 成 港 股 通 机 大成港股通机遇 合计
遇混合 A 混合 C
募集期间净认购金额（单位：人民 394,437.02 222,141,454.22 222,535,891.24
币元）
认购资金在募集期间产生的利息 72.25 19,972.48 20,044.73
（单位：人民币元）
募集份额 有效认购份额 394,437.02 222,141,454.22 222,535,891.24
（单位： 利息结转的份额 72.25 19,972.48 20,044.73
份）
合计 394,509.27 222,161,426.70 222,555,935.97
募集 期 间 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00
基金 管 理 位：份）
人运 用 固 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
有资 金 认 其他 需要说明的 事 - - -
购本 基 金 项
情况
募 集 期 间 认购的基金份额（单 189.64 1,351.17 1,540.81
基 金 管 理 位： 份）
人 的 从 业 占基金总份额比例 0.0481% 0.0006% 0.0007%
人 员 认 购
本 基 金 情
况
募集期限届满基金是否符合法律 是
法规规定的办理基金备案手续的
条件
向中国证监会办理基金备案手续 2025 年 5 月 20 日
获得书面确认的日期
注：
由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
间为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
过本基金管理人的网站（http://www.dcfund.com.cn）或客户服务电话（400-888-5558）
查询交易确认情况。
间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎
回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基
金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
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